期货市场上，各方投资者的参与度高、市场流动性大。这一特点决定了期货在为企业完成有效套保和规避风险的同时，也存在一定的投机，如何进行风险监管，对期货市场稳定发展非常重要。以焦炭期货为例，单日成交量最高达794607手，近8000万吨。在监管方面，中国期货市场经过20年的稳步发展，目前已经形成包括“证监会、证监会各地派出机构、中国期货业协会、交易所、保证金监控中心”五位一体全方位的监管体系，以及包括保证金制度、涨跌停板制度、每日结算制度、限仓制度和大户报告制度等世界最严格的风险管理制度体系。为了确保监管到位，无风险或风险可控，投资者开户实行实名制和一户一码制；为了抑制过度投机，投资者在交易前必须缴纳足额保证金；为了防止联合操纵市场，对于实际关系控制账户实行合并限仓计算。此外，交易所还采用盘面实时监控系统，对于有对敲、大单等异动操作均能及时发现，并通过电话调查、警告等方式做到即刻处理。
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